1. Giao dịch ngân hàng
- Thực hiện các giao dịch trực tiếp và trực tuyến với ngân hàng (nộp/rút tiền, chuyển khoản, thanh toán, bảo lãnh...).
- Dự báo dòng tiền ngắn hạn và dài hạn hàng tuần/tháng.
- Lập kế hoạch dòng tiền thanh toán theo tiến độ mua sắm, hợp đồng, lương, chi phí hoạt động.
2. Kiểm soát chứng từ thanh toán:
- Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của bộ chứng từ thanh toán (hợp đồng, hóa đơn, đề nghị thanh toán, nghiệm thu...).
- Phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý các hồ sơ chưa hợp lệ.
- Trình ký và lưu trữ hồ sơ thanh toán theo quy định.
3. Thủ tục thanh toán:
- Lập ủy nhiệm chi, lệnh chuyển tiền trên phần mềm ngân hàng điện tử (iBanking).
- Ghi sổ kế toán các nghiệp vụ thanh toán phát sinh.
- Theo dõi công nợ phải trả, tiến độ thanh toán cho nhà cung cấp.

- Nắm vững chính sách, quy định của Nhà nước về Tài chính - kế toán doanh nghiệp;
- Nắm vững các chính sách thuế, quy định về lao động - tiền lương, các quy định về quản lý, sử dụng, trích khấu hao và hạch toán tài sản cố định;
- Nắm vững các nghiệp vụ kế toán.,...